多极世界正在成为现实

        21世纪正快速转型，摆脱以往以西方为基础的经济体系，尤其是美国和欧盟。金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）等新兴经济体正发挥着日益重要的作用，尤其是在贸易、金融和大宗商品领域。

        近年来，金砖国家集团扩展为“金砖国家+”，沙特阿拉伯、伊朗、埃及、埃塞俄比亚和阿联酋等国也加入了进来，这撼动了现有的全球经济秩序。

        关键问题是：随着全球贸易中心的转移，大宗商品交易中心是否也会随之转移？谁将从中受益？

1. 理解“金砖国家+”及其新的全球背景

    1.1 最初的金砖国家：新兴国家挑战七国集团

        金砖国家集团的成立旨在团结那些拥有高经济潜力的国家，而非传统的西方大国。其目标是在全球经济中创造平衡。

    1.2 “金砖国家+”：不仅仅是经济“地缘政治影响力”

        “金砖国家+”的扩展不仅关乎经济一体化，也关乎整合在石油（欧佩克）、天然气、食品和稀土等大宗商品市场具有影响力的国家的“资源”和“购买力”。

    1.3 金砖国家+的主要优势

        • 总人口超过35亿

        • GDP总量超过世界GDP的三分之一

        • 掌控石油、天然气、黄金、锂、大米和大豆等关键能源和大宗商品

2. 大宗商品贸易与全球政治：万物互联

    2.1 大宗商品：不仅仅是贸易，更是“战略”

        • 石油与乌克兰战争

        • 锂与科技战争

        • 大米与粮食安全

        • 稀土金属与电动汽车和清洁能源产业

    2.2 努力削弱美元的作用（去美元化）

        金砖国家+可能会越来越多地使用人民币、卢比和卢布等本地货币进行大宗商品交易，以避免对美元的依赖，并削弱SWIFT的影响力。

    2.3 除纽约商品交易所 (NYMEX) 和伦敦金属交易所 (LME) 之外的新兴大宗商品交易所

        中国、印度和俄罗斯正开始建立自己的大宗商品交易平台，尤其是在能源、金属和食品领域，以规避西方的影响。

3. 哪些大宗商品会直接受到“金砖国家+”的影响？

    3.1 原油和天然气

        • “金砖国家+”包括欧佩克+成员国沙特阿拉伯和伊朗。

        • 有提案提议建立自己的石油交易所，并使用人民币进行交易。

        • 泰国可能会受到进口价格的影响，也可能受益于供应链整合。

    3.2 大米和食品

        • 印度是世界上最大的大米出口国。

        • 中国和非洲是巨大的消费市场。

        • 泰国可以通过与“金砖国家+”结盟，从市场营销机会中获益。

    3.3 锂、铜、镍

        • 这些金属是电动汽车和清洁能源的支柱。

        • 中国、俄罗斯和巴西拥有重要的矿产资源。类似欧佩克的“金砖国家+”稀土控制集团的成立值得密切关注。

4. 对现有参与者的影响及其他国家的机会

    4.1 西方是否正在失去其议价能力？

        • 纽约/伦敦市场价格的垄断地位可能受到挑战。

        • 大宗商品定价正开始脱离现有体系。

    4.2 泰国等稀土生产国：机遇还是风险？

        • 如果泰国保持中立但与“金砖国家+”保持紧密联系，则可能获得优先出口权。

        • 需要完善支付系统、进行货币风险分析并制定积极的政策。

    4.3 投资者需要调整策略。

        • 传统的ETF或大宗商品基金可能需要调整其模式。

        • 通过新的大宗商品交易所直接投资“金砖国家+”国家或许是一个选择。

5. 未来走向分析：世界会成为一个多大宗商品中心吗？

    5.1 世界不再是一个单一中心。

        • 大宗商品交易中心可能扩展到上海、迪拜、孟买和约翰内斯堡。

        • 透明度、标准和信任将是新中心的关键。

    5.2 区块链技术和央行数字货币（CBDC）将发挥作用。

        • 非美元化的国际支付系统。

        • 商品的可追溯性。

        • 金砖国家+可能成为新贸易标准的驱动力。

结论：大宗商品中心将走向何方？

        虽然现在判断金砖国家+是否会在大宗商品市场上“取代”西方还为时过早，但世界确实在发生变化。机遇正从纽约和伦敦转向上海、迪拜或孟买。

        作为主要的农业和食品出口国，泰国必须战略性地适应，拥抱新的伙伴关系，并全面理解这一全球结构性转变。

来源 : https://www.bcg.com/publications/2024/brics-enlargement-and-shifting-world-order