商品交易的世界

        商品（Commodities）是最受欢迎的投资资产之一。尤其是在金融市场波动时期投资黄金、石油、大豆、玉米、糖或锂和银等金属。它已成为分散投资组合的重要选择。许多专业投资者选择将商品交易作为获得长期回报的主要策略之一。

        本文将向您展示专业人士进行商品交易的秘诀。无论是市场分析、战略规划还是风险管理

第 1 部分 了解商品市场的基础知识

    1.1 什么是商品？

        商品是用于生产商品和服务的原材料或资源。它们可以分为四大类：

        • 原油、天然气等能源

        • 金、银、铜、锂等金属

        • 大豆、玉米、糖、咖啡等农产品

        • 牛肉、猪肉或奶制品等牲畜

    1.2 商品交易市场

        交易可以通过期货市场或交易所交易基金（ETF）进行，其中包括芝加哥商品交易所（CME）、伦敦金属交易所（LME）和 ICE 期货等。

第 2 部分 专业投资者的策略

    2.1 基本面分析

        专业投资者会分析影响供求的因素，例如：

        • 天气状况（影响农产品）

        • 地缘政治局势（影响石油）

        • 货币政策，例如央行提高利率

        • 全球经济趋势

    2.2 技术分析

        专业人士经常使用技术工具来识别进入点和退出点，例如：

        • 移动平均线

        • RSI（相对强弱指数）

        • MACD

        • 布林带

        它通常与严格的止损和获利策略一起使用。

    2.3 通过投资混合投资组合来分散风险。

        投资者不应该将所有资金投入单一商品，而应该建立一个商品投资组合，例如：

        • 30% 黄金

        • 30% 石油

        • 20% 农产品

        • 20% 工业金属

        多样化降低了单一商品价格波动的风险。

    2.4 长期趋势追踪

        投资者关注的2025年趋势示例：

        • 清洁能源需求推高铜和锂价格

        • 干旱或厄尔尼诺现象可能影响玉米和大豆产量

        • 减少对美元的依赖这使得黄金对许多国家的中央银行具有吸引力。

第 3 部分：专业人士使用的工具和平台

    3.1 热门交易平台

        • MetaTrader 5 用于期货交易

        • TradingView 用于图表分析

        • 彭博终端提供见解

    3.2 使用期货、期权和ETF

        • 期货合约有助于锁定期货价格。

        • 期权合约适合短期交易。

        • GLD（黄金）、DBA（农产品）等商品ETF是那些不想购买实物商品的投资者的另一种选择。

第 4 部分 来自专业人士的重要提示

    4.1 从价格历史中学习

        研究历史价格变动模式，例如一年中什么时候糖价往往较高。或者像银这样的金属往往与黄金保持一致。

    4.2 谨慎使用“新闻”。

        并非所有新闻都会影响价格。专业人员筛选新闻并分析哪些新闻是“噪音”或“信号”。

    4.3 在交易计划中严格遵守纪律。

        • 不要情绪化地交易。

        • 有明确的市场进入和退出计划。

        • 确定可接受的风险水平（风险承受能力）

    4.4 从真实交易中学习

        开设一个小型模拟或真实货币账户，了解真实的市场行为，在扩大投资之前获得足够的经验。

总结

        商品交易是一门需要大量数据、分析和纪律的科学。专业交易员可以通过不断学习而获得成功。精心的战略规划，坚持“风险管理比短期回报更重要”的理念。

来源 : https://mtrading.com/th/education/articles/forex-strategy/introduction-into-a-commodity-trading-strategy-th