商品交易的世界
商品(Commodities)是最受欢迎的投资资产之一。尤其是在金融市场波动时期投资黄金、石油、大豆、玉米、糖或锂和银等金属。它已成为分散投资组合的重要选择。许多专业投资者选择将商品交易作为获得长期回报的主要策略之一。
本文将向您展示专业人士进行商品交易的秘诀。无论是市场分析、战略规划还是风险管理
第 1 部分 了解商品市场的基础知识
1.1 什么是商品?
商品是用于生产商品和服务的原材料或资源。它们可以分为四大类:
• 原油、天然气等能源
• 金、银、铜、锂等金属
• 大豆、玉米、糖、咖啡等农产品
• 牛肉、猪肉或奶制品等牲畜
1.2 商品交易市场
交易可以通过期货市场或交易所交易基金(ETF)进行,其中包括芝加哥商品交易所(CME)、伦敦金属交易所(LME)和 ICE 期货等。
第 2 部分 专业投资者的策略
2.1 基本面分析
专业投资者会分析影响供求的因素,例如:
• 天气状况(影响农产品)
• 地缘政治局势(影响石油)
• 货币政策,例如央行提高利率
• 全球经济趋势
2.2 技术分析
专业人士经常使用技术工具来识别进入点和退出点,例如:
• 移动平均线
• RSI(相对强弱指数)
• MACD
• 布林带
它通常与严格的止损和获利策略一起使用。
2.3 通过投资混合投资组合来分散风险。
投资者不应该将所有资金投入单一商品,而应该建立一个商品投资组合,例如:
• 30% 黄金
• 30% 石油
• 20% 农产品
• 20% 工业金属
多样化降低了单一商品价格波动的风险。
2.4 长期趋势追踪
投资者关注的2025年趋势示例:
• 清洁能源需求推高铜和锂价格
• 干旱或厄尔尼诺现象可能影响玉米和大豆产量
• 减少对美元的依赖这使得黄金对许多国家的中央银行具有吸引力。
第 3 部分:专业人士使用的工具和平台
3.1 热门交易平台
• MetaTrader 5 用于期货交易
• TradingView 用于图表分析
• 彭博终端提供见解
3.2 使用期货、期权和ETF
• 期货合约有助于锁定期货价格。
• 期权合约适合短期交易。
• GLD(黄金)、DBA(农产品)等商品ETF是那些不想购买实物商品的投资者的另一种选择。
第 4 部分 来自专业人士的重要提示
4.1 从价格历史中学习
研究历史价格变动模式,例如一年中什么时候糖价往往较高。或者像银这样的金属往往与黄金保持一致。
4.2 谨慎使用“新闻”。
并非所有新闻都会影响价格。专业人员筛选新闻并分析哪些新闻是“噪音”或“信号”。
4.3 在交易计划中严格遵守纪律。
• 不要情绪化地交易。
• 有明确的市场进入和退出计划。
• 确定可接受的风险水平(风险承受能力)
4.4 从真实交易中学习
开设一个小型模拟或真实货币账户,了解真实的市场行为,在扩大投资之前获得足够的经验。
总结
商品交易是一门需要大量数据、分析和纪律的科学。专业交易员可以通过不断学习而获得成功。精心的战略规划,坚持“风险管理比短期回报更重要”的理念。