为什么“大宗商品”值得投资？

        大宗商品是一种在世界各地交易的资产，以原材料或基础产品的形式出现，例如黄金、石油、玉米、咖啡，甚至大米和橡胶。投资大宗商品的有趣之处在于：

        • 波动性高，这意味着获利机会也很高（即使风险较高）

        • 用于对冲通胀风险，尤其是黄金和石油

        • 可以短期或长期交易，适合日内交易者和着眼于未来的投资者

    但对于初学者来说，这可能感觉比较困难。本文将引导您完成详细的步骤，让您充满信心地开始交易。

步骤 1 了解什么是“大宗商品”？

    大宗商品主要分为两大类：

    1. 硬性商品：这些是自然资源，例如：

        • 原油

        • 天然气

        • 黄金

        • 矿产

    2. 软性商品：这些是农产品和畜牧产品，例如：

        • 玉米

        • 大豆

        • 大米

        • 榴莲

        • 咖啡

        • 可可

    您可以通过各种渠道投资这些产品，例如期货、期权、ETF，甚至在出口市场进行实盘交易。

步骤 2：选择要交易的市场和产品类型

    注意事项

        • 产品基础知识：您是否了解市场结构？例如，哪些因素会影响大米的价格？

        • 关注市场的时机：交易石油可能需要每天关注新闻，但大米或榴莲的价格可能具有季节性。

        • 可接受的风险水平：黄金的波动性可能低于石油，而榴莲等软性商品可能存在物流不确定性。

    热门市场示例

        • 芝加哥商品交易所 (CME Group)

        • 洲际交易所 (ICE Futures)

        • 泰国期货交易所 (TFEX Market)（交易橡胶、糖和黄金）

步骤 3 开设商品交易账户

    选择可靠的经纪商

        • 必须持有美国证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC) 或英国金融行为监管局 (FCA) 等官方机构的牌照

        • 拥有易于使用的交易平台，例如 MetaTrader 5 或特定平台

        • 拥有模拟账户，可在开始真实交易前进行练习

        • 交易透明，无隐藏费用

    申请所需文件：

        • 身份证/护照

        • 银行账户复印件

        • 地址证明

步骤 4 学习市场分析基础知识

     商品交易不同于一般股票，因为您需要了解基本面因素和技术分析技巧。

    基本面分析

        • 供求关系、高收益、低价格、低收益、高价格

        • 中东战争等地缘政治局势影响油价

        • 天气影响玉米、大豆和其他农产品

        • 季节性，榴莲有特定的收获季节

    分析

        • 阅读价格图表

        • 使用移动平均线、RSI、MACD 等工具

        • 支撑位-阻力位

步骤 5：使用模拟账户开始交易

        在投入真实资金之前，您应该至少在模拟账户上尝试交易 1-2 个月。

    优势

        • 无风险

        • 练习趋势分析

        • 尝试真实策略

    一旦您对自己的系统充满信心，就可以开始小额投入真实资金。

步骤 6 规划您的交易并管理风险

    一份优秀的交易计划应包含以下要素：

        • 每日/每月目标

        • 适合您投资组合的买卖手数

        • 设置止损和获利点

    风险管理工具：

        • 每次交易都使用止损

        • 每笔交易的投入金额不得超过您投资额的 2-3%

        • 时刻关注会影响您产品的经济新闻

步骤 7 监控您的交易结果并持续改进

    开始交易后，请不要忘记记录每笔交易，并分析您的失误/成功之处

需要改进的地方

        • 了解您所交易的市场

        • 亏损或盈利时的情绪管理

        • 更精准的交易策略

大宗商品交易……入门比您想象的要容易

        大宗商品交易已不再遥不可及，尤其是在科技让您触手可及的全球市场时代。系统地从了解市场、选择合适的产品、使用模拟账户进行练习以及规划您的风险管理开始，将帮助您获得真正的成功。

        如果您正在寻找一种有形的、具有基本面因素且与实体经济挂钩的投资选择，那么商品交易是一个非常有趣的答案。

 来源 : https://www.etoro.com/trading/a-beginners-guide-to-commodity-trading/